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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 75 625.00 | 67 682.00 | 7 942.00 | 75 625.00 |
AP Constructions | 984 525.00 | 694 457.00 | 290 068.00 | 984 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 123.00 | 92 642.00 | 16 481.00 | 109 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 362.00 | 881 620.00 | 524 742.00 | 1 406 362.00 |
BT Marchandises | 294 018.00 | | 294 018.00 | 294 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 260.00 | 46 604.00 | 1 476 655.00 | 1 523 260.00 |
BZ Autres créances | 274 153.00 | | 274 153.00 | 274 153.00 |
CF Disponibilités | 978 563.00 | | 978 563.00 | 978 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 814.00 | 46 604.00 | 3 027 209.00 | 3 073 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 177.00 | 928 225.00 | 3 551 951.00 | 4 480 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DG Autres réserves | 397 380.00 | | | 397 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DK Provisions réglementées | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 220.00 | | | 1 773 220.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 678.00 | | | 122 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 656.00 | | | 1 400 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
EA Autres dettes | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 481.00 | | | 1 755 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 951.00 | | | 3 551 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 057.00 | | | 1 727 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 873.00 | 455 763.00 | 1 792 637.00 | 1 336 873.00 |
FG Production vendue services | 2 990 270.00 | | 2 990 270.00 | 2 990 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 143.00 | 455 763.00 | 4 782 907.00 | 4 327 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 653.00 | | | 4 928 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 360.00 | | | 4 672 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 761.00 | | | 122 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 521.00 | | 55 210.00 | 1 487 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 369.00 | 1 406 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 369.00 | 1 196 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 271.00 | | 55 210.00 | 1 277 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 858.00 | 106 071.00 | 10 309.00 | 785 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 858.00 | 106 071.00 | 10 309.00 | 785 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 570.00 | 1 680.00 | | 21 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 656.00 | 1 400 656.00 | | 1 400 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 261.00 | 1 523 261.00 | | 1 523 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 716.00 | 73 623.00 | 24 092.00 | 97 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 154.00 | 274 154.00 | | 274 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 233.00 | 1 801 233.00 | 3 000.00 | 1 804 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 150.00 | 1 727 058.00 | 24 092.00 | 1 751 150.00 |