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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 51 145.00 | 34 788.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 984 525.00 | 448 267.00 | 536 257.00 | 984 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 685.00 | 39 021.00 | 45 664.00 | 84 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 30 282.00 | 555.00 | 30 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 939.00 | 568 717.00 | 828 221.00 | 1 396 939.00 |
BT Marchandises | 394 343.00 | | 394 343.00 | 394 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 389.00 | 27 675.00 | 884 714.00 | 912 389.00 |
BZ Autres créances | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 631 243.00 | | 631 243.00 | 631 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 628.00 | 27 675.00 | 1 997 953.00 | 2 025 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 567.00 | 596 392.00 | 2 826 175.00 | 3 422 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DG Autres réserves | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DK Provisions réglementées | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 715.00 | | | 1 385 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 978.00 | | | 329 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 151.00 | | | 762 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 809.00 | | | 1 419 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 175.00 | | | 2 826 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 219.00 | | | 979 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 580.00 | 674 879.00 | 2 173 460.00 | 1 498 580.00 |
FG Production vendue services | 1 542 555.00 | | 1 542 555.00 | 1 542 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 136.00 | 674 879.00 | 3 716 016.00 | 3 041 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 975.00 | | | -70 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 405.00 | | | 3 859 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 026.00 | | | 3 765 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 974.00 | | | 1 337 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 529.00 | | | 1 124 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 864.00 | 103 169.00 | 17 316.00 | 482 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 374.00 | 103 169.00 | 14 826.00 | 480 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 540.00 | 20 650.00 | 14 540.00 | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | 20 650.00 | 14 540.00 | 14 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 650.00 | 14 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 151.00 | 762 151.00 | | 762 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 591.00 | 17 894.00 | 207 697.00 | 225 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 912 390.00 | | | 912 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 819.00 | 90 087.00 | 232 731.00 | 322 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
VP Divers | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 747.00 | 960 784.00 | 42 964.00 | 1 003 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 648.00 | 979 220.00 | 440 428.00 | 1 419 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |