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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 59 739.00 | 26 194.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 984 525.00 | 530 330.00 | 454 194.00 | 984 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 715.00 | 56 509.00 | 67 205.00 | 123 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 263.00 | 673 418.00 | 757 845.00 | 1 431 263.00 |
BT Marchandises | 488 502.00 | | 488 502.00 | 488 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 988.00 | 35 256.00 | 1 172 732.00 | 1 207 988.00 |
BZ Autres créances | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CF Disponibilités | 648 251.00 | | 648 251.00 | 648 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 390.00 | 35 256.00 | 2 453 134.00 | 2 488 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 654.00 | 708 674.00 | 3 210 979.00 | 3 919 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DG Autres réserves | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
DK Provisions réglementées | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 119.00 | | | 1 479 119.00 |
DP Provisions pour risques | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 757.00 | | | 235 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 604.00 | | | 496 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 718.00 | | | 922 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 855.00 | | | 1 710 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 979.00 | | | 3 210 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 048.00 | | | 1 071 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 402.00 | 666 437.00 | 2 629 839.00 | 1 963 402.00 |
FG Production vendue services | 1 845 990.00 | | 1 845 990.00 | 1 845 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 392.00 | 666 437.00 | 4 475 830.00 | 3 809 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 005.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 587.00 | | | 4 525 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 404.00 | | | 4 418 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 939.00 | | | 1 396 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 983.00 | | | 1 185 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 717.00 | 108 701.00 | 4 000.00 | 568 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 717.00 | 108 701.00 | 4 000.00 | 568 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 650.00 | 21 005.00 | 20 650.00 | 20 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 637.00 | 21 005.00 | 20 650.00 | 73 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 005.00 | 20 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 719.00 | 922 719.00 | | 922 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 605.00 | | 496 604.00 | 496 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 989.00 | 207 989.00 | | 1 207 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 895.00 | 89 854.00 | 143 041.00 | 232 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
VP Divers | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 637.00 | 1 351 637.00 | 3 000.00 | 1 354 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 695.00 | 1 071 048.00 | 639 645.00 | 1 710 695.00 |