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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
AP Constructions | 984 525.00 | 813 221.00 | 171 305.00 | 984 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 679.00 | 108 812.00 | 13 867.00 | 122 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 618.00 | 1 024 496.00 | 769 122.00 | 1 793 618.00 |
BT Marchandises | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 626.00 | 52 088.00 | 2 092 538.00 | 2 144 626.00 |
BZ Autres créances | 287 766.00 | | 287 766.00 | 287 766.00 |
CF Disponibilités | 1 451 131.00 | | 1 451 131.00 | 1 451 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 732.00 | 52 088.00 | 4 142 645.00 | 4 194 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 350.00 | 1 076 584.00 | 4 911 766.00 | 5 988 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
DG Autres réserves | 712 485.00 | | | 712 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 645.00 | | | 488 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DK Provisions réglementées | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 415.00 | | | 2 530 415.00 |
DP Provisions pour risques | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 911.00 | | | 201 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 199.00 | | | 2 052 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 816.00 | | | 2 340 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 766.00 | | | 4 911 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 985.00 | | | 2 335 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 320.00 | 638 393.00 | 4 178 713.00 | 3 540 320.00 |
FG Production vendue services | 4 237 595.00 | | 4 237 595.00 | 4 237 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 916.00 | 638 393.00 | 8 416 308.00 | 7 777 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 222.00 | | | -37 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 218.00 | | | 8 480 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 573.00 | | | 7 991 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 645.00 | | | 488 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 480.00 | | 376 138.00 | 1 414 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 230.00 | | 376 138.00 | 1 207 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 225.00 | 46 271.00 | | 978 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 225.00 | 46 271.00 | | 978 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 042.00 | 40 258.00 | | 207 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 660.00 | 40 535.00 | 36 660.00 | 36 660.00 |
6T Sur comptes clients | 52 805.00 | 15 055.00 | 15 773.00 | 52 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 805.00 | 15 055.00 | 15 773.00 | 52 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 508.00 | 95 848.00 | 52 433.00 | 296 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 590.00 | 52 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 199.00 | 2 052 199.00 | | 2 052 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 963.00 | 2 071 963.00 | | 2 071 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VB T. V. A. | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
VC Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 614.00 | 2 436 614.00 | 3 000.00 | 2 439 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 985.00 | 2 335 985.00 | | 2 335 985.00 |