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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 338.00 | 594.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 032.00 | 151 017.00 | 51 014.00 | 202 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 899.00 | 153 355.00 | 1 686 543.00 | 1 839 899.00 |
BT Marchandises | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 938.00 | 153 355.00 | 1 817 582.00 | 1 970 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 420.00 | 71 534.00 | | 105 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 33 886.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 125 840.00 | 115 420.00 | | 125 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 490.00 | 1 566 179.00 | | 1 509 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 836.00 | 27 747.00 | | 59 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 802.00 | 88 953.00 | | 83 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | 45 762.00 | | 37 821.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 788.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 743.00 | 1 729 430.00 | | 1 691 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 582.00 | 1 844 850.00 | | 1 817 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 470.00 | 304 308.00 | | 355 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 368.00 | 55 923.00 | | 84 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 780.00 | | 4 516.00 | 1 837 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397.00 | | 1 839 899.00 | 2 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | 204 964.00 | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 005.00 | | 4 356.00 | 203 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 775.00 | | 160.00 | 34 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 436.00 | 20 920.00 | | 132 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 436.00 | 20 920.00 | | 132 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 122.00 | 88 849.00 | 395 910.00 | 1 425 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 672.00 | 38 777.00 | 34 895.00 | 73 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 743.00 | 355 470.00 | 395 910.00 | 1 691 743.00 |