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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 195 000.00 | 1 405 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 801.00 | 131.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 909.00 | 190 851.00 | 12 058.00 | 202 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 7 445.00 | 27 290.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 616.00 | 396 097.00 | 1 444 519.00 | 1 840 616.00 |
BT Marchandises | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 754.00 | 396 097.00 | 1 600 657.00 | 1 996 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
DH Report à nouveau | -93 242.00 | | | -93 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | -93 242.00 | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 64 459.00 | 32 598.00 | | 64 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 781.00 | 1 029 645.00 | | 1 004 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 359.00 | 408 260.00 | | 387 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 027.00 | 115 215.00 | | 114 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | 33 990.00 | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 802.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 199.00 | 1 587 913.00 | | 1 536 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 658.00 | 1 620 511.00 | | 1 600 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 002.00 | 623 215.00 | | 900 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 850.00 | 218.00 | | 38 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 34 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 583.00 | 20 069.00 | | 173 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 582.00 | 20 069.00 | | 173 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 026.00 | 388 026.00 | | 388 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 931.00 | 65 929.00 | 272 107.00 | 965 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VP Divers | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 852.00 | 48 117.00 | 34 735.00 | 82 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 199.00 | 636 197.00 | 272 107.00 | 1 536 199.00 |