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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 195 000.00 | 1 405 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 2 972.00 | 1 376.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 909.00 | 198 043.00 | 4 866.00 | 202 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 10 757.00 | 23 978.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 032.00 | 406 772.00 | 1 435 259.00 | 1 842 032.00 |
BT Marchandises | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | | 150 821.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 853.00 | 406 772.00 | 1 586 080.00 | 1 992 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
DH Report à nouveau | 13 460.00 | -61 381.00 | | 13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | 74 841.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 191 517.00 | 139 300.00 | | 191 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 562.00 | 942 982.00 | | 896 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 345.00 | 355 292.00 | | 348 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 116 521.00 | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | 30 033.00 | | 60 604.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 738.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 563.00 | 1 445 565.00 | | 1 394 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 080.00 | 1 584 866.00 | | 1 586 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 608.00 | 578 399.00 | | 551 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 520.00 | 30 943.00 | | 8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 616.00 | | 1 416.00 | 1 840 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 841.00 | | 1 416.00 | 205 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 238.00 | 1 777.00 | | 199 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 238.00 | 1 777.00 | | 199 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 042.00 | 45 087.00 | 205 552.00 | 888 042.00 |
VI Groupe et associés | 348 345.00 | 348 345.00 | | 348 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 537.00 | 44 802.00 | 34 735.00 | 79 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 564.00 | 551 609.00 | 205 552.00 | 1 394 564.00 |