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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 195 000.00 | 1 405 000.00 | 1 600 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 19 448.00 | 250 552.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 3 538.00 | 809.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 035.00 | 183 406.00 | 14 629.00 | 198 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 11 618.00 | 23 117.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 157.00 | 413 011.00 | 1 724 147.00 | 2 137 157.00 |
BT Marchandises | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 769.00 | 413 011.00 | 1 894 758.00 | 2 307 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 690.00 | 167 057.00 | | 193 690.00 |
DH Report à nouveau | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 26 633.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 222 658.00 | 218 150.00 | | 222 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 255.00 | 1 171 924.00 | | 1 113 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 080.00 | 305 815.00 | | 301 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 738.00 | 190 023.00 | | 213 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | 38 968.00 | | 44 027.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 100.00 | 1 707 969.00 | | 1 672 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 758.00 | 1 926 119.00 | | 1 894 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 655.00 | 628 085.00 | | 383 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 244.00 | 9.00 | | 32 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 338.00 | | 1 820.00 | 2 135 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 563.00 | | 1 820.00 | 500 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 157.00 | 15 236.00 | | 191 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 157.00 | 15 236.00 | | 191 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 810.00 | 808.00 | | 10 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 810.00 | 808.00 | | 205 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 810.00 | 808.00 | | 205 810.00 |
UG ‐ Financières | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 011.00 | 93 647.00 | 378 746.00 | 1 081 011.00 |
VI Groupe et associés | 301 080.00 | | 301 080.00 | 301 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 279.00 | 48 544.00 | 34 735.00 | 83 279.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 100.00 | 383 655.00 | 679 826.00 | 1 672 100.00 |