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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 195 000.00 | 1 405 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 909.00 | 196 306.00 | 6 603.00 | 202 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 9 816.00 | 24 919.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 616.00 | 404 054.00 | 1 436 562.00 | 1 840 616.00 |
BT Marchandises | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 920.00 | 404 054.00 | 1 584 866.00 | 1 988 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
DH Report à nouveau | -61 381.00 | -93 242.00 | | -61 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | 31 861.00 | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 139 300.00 | 64 459.00 | | 139 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 982.00 | 1 004 781.00 | | 942 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 292.00 | 387 359.00 | | 355 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 114 027.00 | | 116 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 033.00 | 29 365.00 | | 30 033.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 667.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 565.00 | 1 536 199.00 | | 1 445 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 866.00 | 1 600 658.00 | | 1 584 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 399.00 | 636 197.00 | | 578 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 943.00 | 38 850.00 | | 30 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 616.00 | | | 1 840 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 652.00 | 5 586.00 | | 193 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 652.00 | 5 586.00 | | 193 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 038.00 | 44 872.00 | 274 840.00 | 912 038.00 |
VI Groupe et associés | 355 292.00 | 355 292.00 | | 355 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 251.00 | 39 516.00 | 34 735.00 | 74 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 565.00 | 578 399.00 | 274 840.00 | 1 445 565.00 |