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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 195 000.00 | 1 405 000.00 | 1 600 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 7 208.00 | 262 792.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 3 255.00 | 1 093.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 215.00 | 180 694.00 | 15 521.00 | 196 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 10 810.00 | 23 925.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 338.00 | 396 967.00 | 1 738 371.00 | 2 135 338.00 |
BT Marchandises | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 086.00 | 396 967.00 | 1 926 119.00 | 2 323 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 057.00 | 114 840.00 | | 167 057.00 |
DH Report à nouveau | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633.00 | 52 218.00 | | 26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 218 150.00 | 191 517.00 | | 218 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 924.00 | 896 562.00 | | 1 171 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 815.00 | 348 345.00 | | 305 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 023.00 | 83 523.00 | | 190 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968.00 | 60 604.00 | | 38 968.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 5 530.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 969.00 | 1 394 563.00 | | 1 707 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 119.00 | 1 586 080.00 | | 1 926 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 085.00 | 551 608.00 | | 628 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8 520.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 032.00 | | 312 442.00 | 1 842 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 136.00 | 2 135 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 136.00 | 500 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 257.00 | | 312 442.00 | 207 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 015.00 | 9 278.00 | 19 136.00 | 201 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | 9 278.00 | 19 136.00 | 201 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 757.00 | 53.00 | | 10 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 757.00 | 53.00 | | 205 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 757.00 | 53.00 | | 205 757.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 915.00 | 92 031.00 | 375 840.00 | 1 171 915.00 |
VI Groupe et associés | 305 815.00 | 305 815.00 | | 305 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 430.00 | | | 339 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 969.00 | 628 085.00 | 375 840.00 | 1 707 969.00 |