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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 195 000.00 | 1 405 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 569.00 | 363.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 909.00 | 171 013.00 | 31 896.00 | 202 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 895.00 | 6 700.00 | 28 195.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 776.00 | 375 283.00 | 1 465 493.00 | 1 840 776.00 |
BT Marchandises | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 793.00 | 375 283.00 | 1 620 510.00 | 1 995 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 840.00 | 105 420.00 | | 114 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 242.00 | 10 419.00 | | -93 242.00 |
DL TOTAL (I) | 32 598.00 | 125 840.00 | | 32 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 645.00 | 1 509 490.00 | | 1 029 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 260.00 | 59 836.00 | | 408 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 215.00 | 83 802.00 | | 115 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 990.00 | 37 821.00 | | 33 990.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 794.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 913.00 | 1 691 743.00 | | 1 587 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 511.00 | 1 817 582.00 | | 1 620 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 215.00 | 355 470.00 | | 623 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 84 368.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 899.00 | | | 1 839 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 355.00 | 20 228.00 | | 153 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 355.00 | 20 228.00 | | 153 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 062.00 | 409 062.00 | | 409 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 427.00 | 64 730.00 | 266 724.00 | 1 029 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 009.00 | | | 1 477 009.00 |
VP Divers | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 534.00 | 51 639.00 | 34 895.00 | 86 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 912.00 | 623 215.00 | 266 724.00 | 1 587 912.00 |