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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 5 535.00 | -3 355.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 857.00 | 24 678.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 052.00 | 7 677.00 | 21 375.00 | 29 052.00 |
BT Marchandises | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 480.00 | 7 677.00 | 130 803.00 | 138 480.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 680.00 | | 266 680.00 | 266 680.00 |
FG Production vendue services | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 267.00 | | 476 267.00 | 476 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 033.00 | | | 479 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 746.00 | | | 471 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 29 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 27 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 4 235.00 | 5 979.00 | 9 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 329.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 3 907.00 | 5 979.00 | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 810.00 | | | 149 810.00 |