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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 16 644.00 | 20 017.00 | 36 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 682.00 | 19 624.00 | 20 059.00 | 39 682.00 |
BT Marchandises | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 935.00 | 20 576.00 | 27 358.00 | 47 935.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 399.00 | 20 576.00 | 140 823.00 | 161 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 082.00 | 40 200.00 | 160 882.00 | 201 082.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DH Report à nouveau | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 468.00 | | 332 468.00 | 332 468.00 |
FG Production vendue services | 345 764.00 | | 345 764.00 | 345 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 232.00 | | 678 232.00 | 678 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 548.00 | | | 681 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 036.00 | | | 641 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 39 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 4 676.00 | | 14 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 4 676.00 | | 14 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 19 966.00 | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 19 966.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 19 966.00 | | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 582.00 | 30 587.00 | | 30 582.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 798.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 552.00 | | | 191 552.00 |