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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 089.00 | 76 626.00 | 205 463.00 | 282 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 111.00 | 79 606.00 | 205 505.00 | 285 111.00 |
BT Marchandises | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | 611.00 | 9 398.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 129.00 | 611.00 | 270 519.00 | 271 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 241.00 | 80 217.00 | 476 024.00 | 556 241.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
DH Report à nouveau | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EA Autres dettes | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 935.00 | | | 309 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 024.00 | | | 476 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 681.00 | | 453 681.00 | 453 681.00 |
FG Production vendue services | 300 135.00 | | 300 135.00 | 300 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 816.00 | | 753 816.00 | 753 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 028.00 | | | 772 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 946.00 | | | 733 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 409.00 | | 147 702.00 | 137 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 567.00 | | 147 702.00 | 136 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 30 026.00 | | 49 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 780.00 | 30 026.00 | | 48 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 025.00 | 16 459.00 | 32 566.00 | 49 025.00 |
VI Groupe et associés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 215.00 | 276 650.00 | 32 566.00 | 309 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 835.00 | | | 217 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |