| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 121.00 | 27 103.00 | 90 018.00 | 117 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 143.00 | 30 083.00 | 90 060.00 | 120 143.00 |
BT Marchandises | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 036.00 | 20 576.00 | 34 459.00 | 55 036.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 950.00 | 20 576.00 | 197 374.00 | 217 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 094.00 | 50 659.00 | 287 434.00 | 338 094.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DH Report à nouveau | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 768.00 | | 289 768.00 | 289 768.00 |
FG Production vendue services | 360 343.00 | | 360 343.00 | 360 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 111.00 | | 650 111.00 | 650 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 128.00 | | | 661 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 758.00 | | | 639 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 682.00 | | 81 689.00 | 39 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 120 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 119 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | | 81 689.00 | 38 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 10 988.00 | 529.00 | 19 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | 10 988.00 | 529.00 | 18 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 190.00 | 11 745.00 | 42 445.00 | 54 190.00 |
VI Groupe et associés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 359.00 | 135 914.00 | 42 445.00 | 178 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
YT Sous‐traitance | 952.00 | | | 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |