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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 387.00 | 46 600.00 | 87 787.00 | 134 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 409.00 | 49 580.00 | 87 829.00 | 137 409.00 |
BT Marchandises | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 055.00 | 611.00 | 13 444.00 | 14 055.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 244.00 | 611.00 | 199 634.00 | 200 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 654.00 | 50 191.00 | 287 463.00 | 337 654.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DH Report à nouveau | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 463.00 | | | 287 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 246.00 | | 417 246.00 | 417 246.00 |
FG Production vendue services | 276 990.00 | | 276 990.00 | 276 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 236.00 | | 694 236.00 | 694 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 290.00 | | | 717 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 023.00 | | | 698 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 143.00 | | 18 536.00 | 120 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 137 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 136 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 301.00 | | 18 536.00 | 119 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 20 767.00 | 1 270.00 | 30 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 20 767.00 | 1 270.00 | 29 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 576.00 | | 19 966.00 | 20 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 576.00 | | 19 966.00 | 20 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 576.00 | | 19 966.00 | 20 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 178.00 | 16 154.00 | 49 025.00 | 65 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 275.00 | 106 251.00 | 49 025.00 | 155 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 393.00 | | | 182 393.00 |