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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 11 968.00 | 24 692.00 | 36 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 691.00 | 14 948.00 | 24 743.00 | 39 691.00 |
BT Marchandises | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 985.00 | 611.00 | 27 374.00 | 27 985.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 444.00 | 611.00 | 141 833.00 | 142 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 135.00 | 15 559.00 | 166 577.00 | 182 135.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DH Report à nouveau | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 788.00 | | 354 788.00 | 354 788.00 |
FG Production vendue services | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 625.00 | | 623 625.00 | 623 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 175.00 | | | 626 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 724.00 | | | 606 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 194.00 | | 2 498.00 | 37 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | | 2 498.00 | 36 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | 5 055.00 | | 9 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 180.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 4 875.00 | | 9 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 833.00 | | | 161 833.00 |