| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 620.00 | 180.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 163.00 | 7 093.00 | 27 070.00 | 34 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 194.00 | 9 893.00 | 27 301.00 | 37 194.00 |
BT Marchandises | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 187.00 | 9 893.00 | 132 294.00 | 142 187.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DH Report à nouveau | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 681.00 | | 343 681.00 | 343 681.00 |
FG Production vendue services | 249 223.00 | | 249 223.00 | 249 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 904.00 | | 592 904.00 | 592 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 856.00 | | | 594 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 370.00 | | | 593 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 052.00 | | 12 300.00 | 29 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 37 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 36 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | 800.00 | 1 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 715.00 | | 11 500.00 | 27 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 4 645.00 | 2 430.00 | 7 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 620.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 4 025.00 | 1 144.00 | 6 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 520.00 | | | 160 520.00 |