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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 449.00 | 13 209.00 | 1 240.00 | 14 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 18 025.00 | 10 593.00 | 28 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 477.00 | 33 289.00 | 124 188.00 | 157 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BN En cours de production de biens | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 175.00 | 33 289.00 | 241 886.00 | 275 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
DH Report à nouveau | -62 601.00 | -15 389.00 | | -62 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 816.00 | -47 212.00 | | 63 816.00 |
DL TOTAL (I) | 175 719.00 | 111 904.00 | | 175 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 699.00 | 38 758.00 | | 19 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 12 487.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 29 639.00 | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 225.00 | 10 283.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 166.00 | 91 444.00 | | 66 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 886.00 | 203 348.00 | | 241 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 166.00 | 71 774.00 | | 66 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
FM Production stockée | | | 33 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 379.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 477.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | 1 293.00 | | -4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 893.00 | 287 432.00 | | 279 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 078.00 | 334 644.00 | | 216 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 816.00 | -47 212.00 | | 63 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | 3 584.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 777.00 | 3 512.00 | | 29 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 3 512.00 | | 27 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |