| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 744.00 | 13 998.00 | 1 746.00 | 15 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 978.00 | 20 775.00 | 10 203.00 | 30 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 132.00 | 36 828.00 | 124 304.00 | 161 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BN En cours de production de biens | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 083.00 | 36 828.00 | 258 255.00 | 295 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 219.00 | 169 005.00 | | 170 219.00 |
DH Report à nouveau | | -62 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 63 816.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 208 918.00 | 175 719.00 | | 208 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 577.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 32 665.00 | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | 11 225.00 | | 19 154.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 337.00 | 66 166.00 | | 49 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 255.00 | 241 886.00 | | 258 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 337.00 | 66 166.00 | | 49 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 911.00 | | 318 911.00 | 318 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 911.00 | | 318 911.00 | 318 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 940.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 940.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 940.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 2 379.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 946.00 | 279 893.00 | | 320 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 748.00 | 216 078.00 | | 287 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | 63 816.00 | | 33 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 1 096.00 | | 1 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 477.00 | | 3 655.00 | 157 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | 3 655.00 | 43 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 289.00 | 3 539.00 | | 33 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 234.00 | 3 539.00 | | 31 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |