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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 389.00 | 17 493.00 | 2 896.00 | 20 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 32 259.00 | 2 481.00 | 34 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 538.00 | 51 807.00 | 117 732.00 | 169 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BN En cours de production de biens | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 676.00 | 51 807.00 | 347 869.00 | 399 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 780.00 | 220 703.00 | | 235 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834.00 | 15 077.00 | | 34 834.00 |
DL TOTAL (I) | 276 114.00 | 241 280.00 | | 276 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 2 007.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 24 643.00 | | 36 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | 40 064.00 | | 29 203.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 3 653.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 755.00 | 78 258.00 | | 71 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 869.00 | 319 539.00 | | 347 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
FM Production stockée | | | 18 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 545.00 | | | -32 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 2 064.00 | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 844.00 | 341 798.00 | | 427 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 010.00 | 326 721.00 | | 393 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 834.00 | 15 077.00 | | 34 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 754.00 | | 784.00 | 168 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 344.00 | | 784.00 | 54 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 627.00 | 3 179.00 | | 48 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | 3 179.00 | | 46 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |