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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 744.00 | 14 982.00 | 762.00 | 15 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 978.00 | 26 340.00 | 4 638.00 | 30 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 132.00 | 43 377.00 | 117 755.00 | 161 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BN En cours de production de biens | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 876.00 | 43 377.00 | 272 499.00 | 315 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 575.00 | 203 418.00 | | 204 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 1 157.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 216 964.00 | 210 075.00 | | 216 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 22.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 27 980.00 | | 36 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | 16 883.00 | | 15 454.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 4 521.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 535.00 | 49 405.00 | | 55 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 499.00 | 259 481.00 | | 272 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 535.00 | 49 405.00 | | 55 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 522.00 | | 337 522.00 | 337 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 522.00 | | 337 522.00 | 337 522.00 |
FM Production stockée | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 679.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 21 512.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 5 476.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 238.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 718.00 | 294 343.00 | | 341 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 830.00 | 293 185.00 | | 334 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 1 157.00 | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 763.00 | 2 614.00 | | 40 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 708.00 | 2 614.00 | | 38 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |