| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 744.00 | 14 723.00 | 1 021.00 | 15 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 978.00 | 23 985.00 | 6 993.00 | 30 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 132.00 | 40 763.00 | 120 369.00 | 161 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BN En cours de production de biens | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 244.00 | 40 763.00 | 259 481.00 | 300 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 500.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 203 413.00 | 170 219.00 | | 203 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | 33 199.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 210 075.00 | 208 918.00 | | 210 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 29 575.00 | | 27 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 19 154.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 561.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 405.00 | 49 337.00 | | 49 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 481.00 | 258 255.00 | | 259 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 405.00 | 49 337.00 | | 49 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 961.00 | | 288 961.00 | 288 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 961.00 | | 288 961.00 | 288 961.00 |
FM Production stockée | | | -16 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 036.00 | 90.00 | | 16 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476.00 | -90.00 | | 5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 5 921.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 343.00 | 320 946.00 | | 294 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 185.00 | 287 748.00 | | 293 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | 33 199.00 | | 1 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 132.00 | | 16 045.00 | 161 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 161 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 46 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | | 16 045.00 | 46 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 829.00 | 3 944.00 | 9.00 | 36 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 3 944.00 | 9.00 | 34 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |