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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 15 487.00 | 2 939.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 569.00 | 28 241.00 | 5 328.00 | 33 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 406.00 | 45 783.00 | 120 622.00 | 166 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 092.00 | 45 783.00 | 293 308.00 | 339 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 464.00 | 204 575.00 | | 211 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 6 888.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 226 203.00 | 216 964.00 | | 226 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 620.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 36 688.00 | | 28 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | 15 454.00 | | 28 185.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 2 773.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 106.00 | 55 535.00 | | 67 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 308.00 | 272 499.00 | | 293 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 556.00 | | 353 555.00 | 353 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 556.00 | | 353 556.00 | 353 556.00 |
FM Production stockée | | | -13 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 243.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 261.00 | 341 719.00 | | 343 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 022.00 | 334 830.00 | | 334 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | 6 888.00 | | 9 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 132.00 | | 5 274.00 | 161 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | | 5 274.00 | 46 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 377.00 | 2 406.00 | | 43 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 2 406.00 | | 41 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |