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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 605.00 | 16 327.00 | 3 278.00 | 19 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 30 245.00 | 4 494.00 | 34 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 754.00 | 48 627.00 | 120 127.00 | 168 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BN En cours de production de biens | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 166.00 | 48 627.00 | 319 539.00 | 368 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 703.00 | 211 464.00 | | 220 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | 9 239.00 | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 241 280.00 | 226 203.00 | | 241 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 397.00 | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 4 037.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 643.00 | 28 824.00 | | 24 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 28 185.00 | | 40 064.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 5 662.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 258.00 | 67 106.00 | | 78 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 539.00 | 293 308.00 | | 319 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 258.00 | 67 106.00 | | 78 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 729.00 | | 334 729.00 | 334 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 729.00 | | 334 729.00 | 334 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 1 833.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 798.00 | 343 261.00 | | 341 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 721.00 | 334 022.00 | | 326 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 077.00 | 9 239.00 | | 15 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 406.00 | | 2 349.00 | 166 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | | 2 349.00 | 51 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 783.00 | 2 844.00 | | 45 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 2 844.00 | | 43 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |