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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 4 584.00 | 3 919.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 194.00 | 8 775.00 | 1 267 419.00 | 1 276 194.00 |
BT Marchandises | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 337.00 | | 225 337.00 | 225 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 532.00 | 8 775.00 | 1 492 757.00 | 1 501 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 410 616.00 | | | 410 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
DL TOTAL (I) | 612 416.00 | | | 612 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 487.00 | | | 687 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 341.00 | | | 880 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 757.00 | | | 1 492 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 871.00 | | | 556 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 044.00 | | 4 150.00 | 1 272 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 611.00 | | | 1 264 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | 4 150.00 | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | 494.00 | | 8 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 494.00 | | 7 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 487.00 | 364 017.00 | 94 005.00 | 687 487.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 154.00 | | | 450 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 341.00 | 556 871.00 | 94 005.00 | 880 341.00 |