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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 051.00 | 30 204.00 | 118 847.00 | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 038.00 | 95 476.00 | 151 562.00 | 247 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 955.00 | 128 956.00 | 1 533 999.00 | 1 662 955.00 |
BT Marchandises | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 771.00 | 128 956.00 | 1 771 815.00 | 1 900 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 439 585.00 | 340 111.00 | | 439 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 960.00 | 159 475.00 | | 149 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 545.00 | 1 105 585.00 | | 1 195 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 938.00 | 442 064.00 | | 293 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 571.00 | 52 275.00 | | 79 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 243.00 | 120 143.00 | | 147 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | 81 327.00 | | 54 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 2 003.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 270.00 | 697 812.00 | | 576 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 815.00 | 1 803 397.00 | | 1 771 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 691.00 | 403 924.00 | | 347 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 140.00 | | 816.00 | 1 662 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 551.00 | | | 1 412 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 499.00 | | 816.00 | 249 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 842.00 | 30 114.00 | | 98 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 7 453.00 | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 091.00 | 22 661.00 | | 76 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 243.00 | 147 243.00 | | 147 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 888.00 | 65 309.00 | 107 230.00 | 293 888.00 |
VI Groupe et associés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 966.00 | 41 876.00 | 90.00 | 41 966.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 270.00 | 347 691.00 | 107 230.00 | 576 270.00 |