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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 3 184.00 | 1 670.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 5 257.00 | 6 160.00 | 11 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 296.00 | 9 554.00 | 1 303 742.00 | 1 313 296.00 |
BT Marchandises | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 959.00 | 9 554.00 | 1 543 405.00 | 1 552 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 535 416.00 | | | 535 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
DL TOTAL (I) | 738 627.00 | | | 738 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 248.00 | | | 581 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 777.00 | | | 804 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 405.00 | | | 1 543 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 194.00 | 32 410.00 | 4 691.00 | 1 276 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 611.00 | | | 1 264 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 32 410.00 | 4 691.00 | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 779.00 | | 8 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 779.00 | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 248.00 | 108 816.00 | 472 431.00 | 581 248.00 |
VI Groupe et associés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 777.00 | 332 346.00 | 472 431.00 | 804 777.00 |