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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 051.00 | 15 298.00 | 133 753.00 | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 4 162.00 | 694.00 | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 044.00 | 58 849.00 | 203 195.00 | 262 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 652.00 | 79 421.00 | 1 601 231.00 | 1 680 652.00 |
BT Marchandises | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 029.00 | 79 421.00 | 1 817 608.00 | 1 897 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 488.00 | 212 493.00 | | 274 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 623.00 | 101 995.00 | | 125 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 111.00 | 920 488.00 | | 1 006 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 573.00 | 758 611.00 | | 593 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 219.00 | 51 926.00 | | 56 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 351.00 | 108 688.00 | | 103 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 43 710.00 | | 54 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 295.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 497.00 | 966 230.00 | | 811 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 608.00 | 1 886 718.00 | | 1 817 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 469.00 | 357 377.00 | | 369 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 449.00 | | 7 203.00 | 1 673 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 663.00 | | | 1 413 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 696.00 | | 7 203.00 | 259 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 495.00 | 38 926.00 | | 40 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 7 453.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 31 474.00 | | 31 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 573.00 | 151 545.00 | 282 900.00 | 593 573.00 |
VI Groupe et associés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 362.00 | 17 272.00 | 90.00 | 17 362.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 497.00 | 369 469.00 | 282 900.00 | 811 497.00 |