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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 051.00 | 22 751.00 | 126 300.00 | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 2 938.00 | 339.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 222.00 | 73 153.00 | 173 069.00 | 246 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 140.00 | 98 842.00 | 1 563 297.00 | 1 662 140.00 |
BT Marchandises | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 239.00 | 98 842.00 | 1 803 397.00 | 1 902 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 111.00 | 274 488.00 | | 340 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 475.00 | 125 623.00 | | 159 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 585.00 | 1 006 111.00 | | 1 105 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 064.00 | 593 573.00 | | 442 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 275.00 | 56 219.00 | | 52 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 143.00 | 103 351.00 | | 120 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 327.00 | 54 878.00 | | 81 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 3 477.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 812.00 | 811 497.00 | | 697 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 397.00 | 1 817 608.00 | | 1 803 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 924.00 | 369 469.00 | | 403 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 652.00 | | 2 550.00 | 1 680 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 1 662 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | 1 412 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 951.00 | 249 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 663.00 | | | 1 413 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 900.00 | | 2 550.00 | 266 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 421.00 | 40 484.00 | 21 063.00 | 79 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 7 453.00 | 1 112.00 | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 011.00 | 33 031.00 | 19 951.00 | 63 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 027.00 | 148 139.00 | 153 490.00 | 442 027.00 |
VI Groupe et associés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 455.00 | 25 365.00 | 90.00 | 25 455.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 812.00 | 403 924.00 | 153 490.00 | 697 812.00 |