| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 051.00 | 7 845.00 | 141 205.00 | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 3 806.00 | 1 049.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 840.00 | 27 730.00 | 227 109.00 | 254 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 449.00 | 40 494.00 | 1 632 954.00 | 1 673 449.00 |
BT Marchandises | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 763.00 | | 253 763.00 | 253 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 213.00 | 40 494.00 | 1 886 718.00 | 1 927 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
DL TOTAL (I) | 920 487.00 | | | 920 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 611.00 | | | 758 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 230.00 | | | 966 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 718.00 | | | 1 886 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 377.00 | | | 357 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 447.00 | | 122 578.00 | 1 648 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 576.00 | | 1 673 449.00 | 97 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 576.00 | | 259 696.00 | 97 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 662.00 | | | 1 413 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 784.00 | | 122 488.00 | 234 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 257.00 | 26 237.00 | | 14 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 5 589.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 888.00 | 20 648.00 | | 10 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 611.00 | 149 757.00 | 394 524.00 | 758 611.00 |
VI Groupe et associés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 409.00 | 29 319.00 | 90.00 | 29 409.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 230.00 | 357 377.00 | 394 524.00 | 966 230.00 |