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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 051.00 | 2 256.00 | 146 794.00 | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 3 539.00 | 1 315.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 352.00 | 7 348.00 | 125 003.00 | 132 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 447.00 | 14 257.00 | 1 634 190.00 | 1 648 447.00 |
BT Marchandises | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BZ Autres créances | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CF Disponibilités | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 408.00 | 14 257.00 | 1 885 150.00 | 1 899 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 829 492.00 | | | 829 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 808.00 | | | 791 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 657.00 | | | 1 055 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 150.00 | | | 1 885 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 568.00 | | | 739 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 296.00 | | 335 151.00 | 1 313 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 611.00 | | 149 051.00 | 1 264 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | | 186 100.00 | 48 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 4 702.00 | | 9 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 2 256.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 2 446.00 | | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 808.00 | 475 719.00 | 108 169.00 | 791 808.00 |
VI Groupe et associés | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 780.00 | | | 319 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 657.00 | 739 568.00 | 108 169.00 | 1 055 657.00 |