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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 912.00 | 4 437.00 | 8 475.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 401.00 | 13 973.00 | 13 428.00 | 27 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 045.00 | 20 143.00 | 36 902.00 | 57 045.00 |
BT Marchandises | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 139.00 | | 897 139.00 | 897 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 184.00 | 20 143.00 | 934 042.00 | 954 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 098.00 | 260 955.00 | | 441 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 425.00 | 180 143.00 | | 182 425.00 |
DL TOTAL (I) | 634 523.00 | 452 098.00 | | 634 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 124.00 | 71 234.00 | | 57 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 247.00 | 81 360.00 | | 33 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 119.00 | 50 062.00 | | 49 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 248.00 | 99 822.00 | | 74 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | 65 866.00 | | 85 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 518.00 | 368 344.00 | | 299 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 042.00 | 820 442.00 | | 934 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 881.00 | 311 295.00 | | 256 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 942.00 | | 18 920.00 | 45 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 57 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 40 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | 18 920.00 | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 7 264.00 | 105.00 | 12 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 962.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 6 302.00 | 105.00 | 12 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 049.00 | 14 412.00 | 42 637.00 | 57 049.00 |
VI Groupe et associés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VW T.V.A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 400.00 | 207 762.00 | 42 637.00 | 250 400.00 |