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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 706.00 | 62 519.00 | 63 187.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 015.00 | 52 896.00 | 29 120.00 | 82 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 042.00 | 117 147.00 | 130 894.00 | 248 042.00 |
BT Marchandises | 249 321.00 | | 249 321.00 | 249 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 282 747.00 | | 282 747.00 | 282 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 982.00 | | 875 982.00 | 875 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 024.00 | 117 147.00 | 1 006 877.00 | 1 124 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 790.00 | 280 359.00 | | 206 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 979.00 | 226 431.00 | | 216 979.00 |
DL TOTAL (I) | 434 769.00 | 517 790.00 | | 434 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 353.00 | 50 962.00 | | 20 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 967.00 | 206 215.00 | | 326 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 827.00 | 74 101.00 | | 80 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 636.00 | 59 269.00 | | 62 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 325.00 | 73 795.00 | | 81 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 108.00 | 464 341.00 | | 572 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 877.00 | 982 132.00 | | 1 006 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 108.00 | 444 002.00 | | 572 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 668.00 | | 46 547.00 | 203 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 248 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 207 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 936.00 | | 22 960.00 | 186 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 295.00 | 20 027.00 | 2 174.00 | 99 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 562.00 | 20 027.00 | 2 174.00 | 97 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 588.00 | -1.00 | 23 588.00 | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VI Groupe et associés | 326 967.00 | 326 967.00 | | 326 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 503.00 | 43 915.00 | 23 588.00 | 67 503.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 281.00 | 491 281.00 | | 491 281.00 |