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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 706.00 | 12 070.00 | 113 636.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 884.00 | 22 888.00 | 29 997.00 | 52 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 323.00 | 36 691.00 | 158 632.00 | 195 323.00 |
BT Marchandises | 167 714.00 | | 167 714.00 | 167 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
CF Disponibilités | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 316.00 | | 979 316.00 | 979 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 639.00 | 36 691.00 | 1 137 949.00 | 1 174 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 523.00 | 441 098.00 | | 223 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 132.00 | 182 425.00 | | 113 132.00 |
DL TOTAL (I) | 347 655.00 | 634 523.00 | | 347 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 857.00 | 57 124.00 | | 182 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 321.00 | 33 247.00 | | 394 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 217.00 | 49 119.00 | | 65 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 74 248.00 | | 71 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 85 780.00 | | 76 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 294.00 | 299 518.00 | | 790 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 949.00 | 934 042.00 | | 1 137 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 826.00 | 256 881.00 | | 651 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 045.00 | | 138 278.00 | 57 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | | 138 278.00 | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 143.00 | 16 548.00 | | 20 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 16 548.00 | | 18 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 857.00 | 44 389.00 | 138 468.00 | 182 857.00 |
VI Groupe et associés | 394 321.00 | 394 321.00 | | 394 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VP Divers | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 077.00 | 586 609.00 | 138 468.00 | 725 077.00 |