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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 706.00 | 50 070.00 | 75 636.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 230.00 | 47 492.00 | 13 738.00 | 61 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 668.00 | 99 295.00 | 104 374.00 | 203 668.00 |
BT Marchandises | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 758.00 | | 877 758.00 | 877 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 426.00 | 99 295.00 | 982 132.00 | 1 081 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 359.00 | 197 134.00 | | 280 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 431.00 | 213 225.00 | | 226 431.00 |
DL TOTAL (I) | 517 790.00 | 421 359.00 | | 517 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 93 518.00 | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 215.00 | 212 769.00 | | 206 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 101.00 | 64 004.00 | | 74 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 269.00 | 87 891.00 | | 59 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 795.00 | 74 382.00 | | 73 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 341.00 | 532 564.00 | | 464 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 132.00 | 953 923.00 | | 982 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 002.00 | 481 913.00 | | 444 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 078.00 | | 2 591.00 | 201 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 345.00 | | 2 591.00 | 184 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 908.00 | 20 386.00 | -1.00 | 78 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 20 386.00 | -1.00 | 77 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 651.00 | 30 312.00 | 20 339.00 | 50 651.00 |
VI Groupe et associés | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
VP Divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 240.00 | 369 901.00 | 20 339.00 | 390 240.00 |