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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 706.00 | 37 478.00 | 88 228.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 639.00 | 39 697.00 | 18 942.00 | 58 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 078.00 | 78 908.00 | 122 170.00 | 201 078.00 |
BT Marchandises | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 754.00 | | 831 754.00 | 831 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 831.00 | 78 908.00 | 953 923.00 | 1 032 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 134.00 | 206 655.00 | | 197 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 225.00 | 120 479.00 | | 213 225.00 |
DL TOTAL (I) | 421 359.00 | 338 134.00 | | 421 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 518.00 | 138 433.00 | | 93 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 769.00 | 161 240.00 | | 212 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 004.00 | 58 706.00 | | 64 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 76 550.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | 67 891.00 | | 74 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 564.00 | 502 821.00 | | 532 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 923.00 | 840 954.00 | | 953 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 913.00 | 502 821.00 | | 481 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 323.00 | | 5 755.00 | 195 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 590.00 | | 5 755.00 | 178 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 414.00 | 20 494.00 | | 58 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | 20 494.00 | | 56 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 727.00 | 30 076.00 | 50 651.00 | 80 727.00 |
VI Groupe et associés | 212 769.00 | 212 769.00 | | 212 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 560.00 | 417 909.00 | 50 651.00 | 468 560.00 |