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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 706.00 | 24 774.00 | 100 932.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 884.00 | 31 907.00 | 20 978.00 | 52 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 323.00 | 58 414.00 | 136 909.00 | 195 323.00 |
BT Marchandises | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 690.00 | 148.00 | 15 541.00 | 15 690.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 193.00 | 148.00 | 704 045.00 | 704 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 516.00 | 58 562.00 | 840 954.00 | 899 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 655.00 | 223 523.00 | | 206 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 479.00 | 113 132.00 | | 120 479.00 |
DL TOTAL (I) | 338 134.00 | 347 655.00 | | 338 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 433.00 | 182 857.00 | | 138 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 240.00 | 394 321.00 | | 161 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 706.00 | 65 217.00 | | 58 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 71 073.00 | | 76 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 891.00 | 76 826.00 | | 67 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 821.00 | 790 294.00 | | 502 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 954.00 | 1 137 949.00 | | 840 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 821.00 | 651 826.00 | | 502 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 691.00 | 21 723.00 | | 36 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 21 723.00 | | 34 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UX Autres créances clients | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VI Groupe et associés | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 114.00 | 444 114.00 | | 444 114.00 |