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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 706.00 | 74 968.00 | 50 738.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 401.00 | 61 034.00 | 23 367.00 | 84 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 428.00 | 137 735.00 | 112 693.00 | 250 428.00 |
BT Marchandises | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | 2 750.00 | 2 877.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 318.00 | 2 750.00 | 613 568.00 | 616 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 746.00 | 140 485.00 | 726 261.00 | 866 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 769.00 | 206 790.00 | | 318 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 498.00 | 216 979.00 | | 70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 400 267.00 | 434 769.00 | | 400 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 213.00 | 326 967.00 | | 125 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 294.00 | 80 827.00 | | 75 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 216.00 | 62 636.00 | | 60 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 271.00 | 81 325.00 | | 65 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 994.00 | 572 108.00 | | 325 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 261.00 | 1 006 877.00 | | 726 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 994.00 | 572 108.00 | | 325 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 042.00 | | 2 386.00 | 248 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 721.00 | | 2 386.00 | 207 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 147.00 | 20 588.00 | | 117 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 414.00 | 20 588.00 | | 115 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 588.00 | -1.00 | 23 588.00 | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 807.00 | 49 919.00 | 26 888.00 | 76 807.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |