| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 29 500.00 | 6 500.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 952.00 | 22 458.00 | 26 494.00 | 48 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 468.00 | 5 729.00 | 3 738.00 | 9 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 901.00 | 58 607.00 | 71 293.00 | 129 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BN En cours de production de biens | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 348.00 | | 426 348.00 | 426 348.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 922.00 | | 623 922.00 | 623 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 823.00 | 58 607.00 | 695 215.00 | 753 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 056.00 | | | 262 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 019.00 | | | 553 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 215.00 | | | 695 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 523.00 | | | 510 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 714.00 | 118 251.00 | 2 214 965.00 | 2 096 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 714.00 | 118 251.00 | 2 214 965.00 | 2 096 714.00 |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 169.00 | | | 2 241 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 055.00 | | | 2 200 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 246.00 | | 1 495.00 | 129 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 129 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 58 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 766.00 | | 1 495.00 | 57 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 425.00 | 19 022.00 | 840.00 | 40 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 300.00 | 7 200.00 | | 22 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 70.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 11 752.00 | 840.00 | 17 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 056.00 | 262 056.00 | | 262 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 426 348.00 | | | 426 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 484.00 | 25 988.00 | 42 495.00 | 68 484.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 550.00 | 469 990.00 | 4 560.00 | 474 550.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 019.00 | 510 523.00 | 42 495.00 | 553 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
ST Autres comptes | 286 943.00 | | | 286 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
YT Sous‐traitance | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 937.00 | | | 412 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 732.00 | | | 282 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 657.00 | | | 655 657.00 |