| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 768.00 | 432.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 488.00 | 58 065.00 | 9 423.00 | 67 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 21 018.00 | 7 661.00 | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 848.00 | 116 771.00 | 51 076.00 | 167 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 952.00 | 514.00 | 185 438.00 | 185 952.00 |
BN En cours de production de biens | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 969.00 | | 401 969.00 | 401 969.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 313.00 | 514.00 | 1 040 799.00 | 1 041 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 160.00 | 117 285.00 | 1 091 875.00 | 1 209 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 562.00 | 29 521.00 | | 67 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6 790.00 | 588.00 | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 257 008.00 | 212 766.00 | | 257 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 602.00 | 251 350.00 | | 217 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 097.00 | 120 528.00 | | 147 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 220.00 | 217 221.00 | | 178 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 942.00 | 60 548.00 | | 94 942.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 22.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 464.00 | 7 818.00 | | 193 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 867.00 | 657 486.00 | | 834 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 875.00 | 872 519.00 | | 1 091 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
FG Production vendue services | 1 945 774.00 | 108 428.00 | 2 054 202.00 | 1 945 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 043.00 | 108 428.00 | 2 062 471.00 | 1 954 043.00 |
FM Production stockée | | | -10 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | -229.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 424.00 | -994.00 | | -2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 425.00 | 588.00 | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | -405.00 | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | 176.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 5 209.00 | | 18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 350.00 | 1 928 986.00 | | 2 067 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 788.00 | 1 899 465.00 | | 1 999 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 562.00 | 29 521.00 | | 67 562.00 |