| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 168.00 | 32.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 662.00 | 61 389.00 | 10 273.00 | 71 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 884.00 | 23 436.00 | 20 448.00 | 43 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 122 913.00 | 64 313.00 | 187 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 403.00 | 1 483.00 | 179 920.00 | 181 403.00 |
BN En cours de production de biens | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 659.00 | | 514 659.00 | 514 659.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 415 326.00 | | 415 326.00 | 415 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 482.00 | 1 483.00 | 1 312 000.00 | 1 313 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 709.00 | 124 396.00 | 1 376 313.00 | 1 500 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 718.00 | 171 656.00 | | 171 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 020.00 | 67 562.00 | | 295 020.00 |
DK Provisions réglementées | 20 753.00 | 6 790.00 | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 498 491.00 | 257 008.00 | | 498 491.00 |
DP Provisions pour risques | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 139.00 | 217 602.00 | | 168 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 341.00 | 147 097.00 | | 122 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 018.00 | 178 220.00 | | 191 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 482.00 | 94 942.00 | | 140 482.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 3 543.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 996.00 | 193 464.00 | | 93 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 135.00 | 834 867.00 | | 721 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 313.00 | 1 091 875.00 | | 1 376 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
FG Production vendue services | 2 900 224.00 | 266 508.00 | 3 166 732.00 | 2 900 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 933.00 | 266 508.00 | 3 174 441.00 | 2 907 933.00 |
FM Production stockée | | | 70 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 548.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | 223.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 223.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 777.00 | -2 424.00 | | -13 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 328.00 | 6 425.00 | | 120 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 551.00 | 4 001.00 | | 106 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 109.00 | -3 778.00 | | -106 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 340.00 | 18 394.00 | | 97 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 778.00 | 2 067 350.00 | | 3 263 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 758.00 | 1 999 788.00 | | 2 968 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 020.00 | 67 562.00 | | 295 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | 14 826.00 | | 16 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 687.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 514 659.00 | 514 659.00 | | 514 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 820.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 637.00 | 49 881.00 | 117 756.00 | 167 637.00 |
VP Divers | | 4 857.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 298.00 | 535 738.00 | 3 560.00 | 539 298.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 135.00 | 481 038.00 | 240 097.00 | 721 135.00 |