| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 368.00 | 832.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 784.00 | 55 194.00 | 2 589.00 | 57 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 178.00 | 18 322.00 | 3 856.00 | 22 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 643.00 | 110 805.00 | 40 838.00 | 151 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
BN En cours de production de biens | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 982.00 | | 506 982.00 | 506 982.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CF Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 681.00 | | 831 681.00 | 831 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 324.00 | 110 805.00 | 872 519.00 | 983 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 521.00 | 55 845.00 | | 29 521.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 212 766.00 | 238 502.00 | | 212 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 350.00 | 113 054.00 | | 251 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 528.00 | 70 267.00 | | 120 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 221.00 | 215 990.00 | | 217 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 548.00 | 81 313.00 | | 60 548.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 818.00 | 39 622.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 486.00 | 520 246.00 | | 657 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 519.00 | 761 014.00 | | 872 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 878.00 | 703.00 | 7 581.00 | 6 878.00 |
FG Production vendue services | 1 534 732.00 | 343 793.00 | 1 878 525.00 | 1 534 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 610.00 | 344 496.00 | 1 886 106.00 | 1 541 610.00 |
FM Production stockée | | | 2 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -229.00 | | | -229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -229.00 | 6 250.00 | | -229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -994.00 | 3 965.00 | | -994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -405.00 | 3 965.00 | | -405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 2 285.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 11 831.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 986.00 | 2 275 804.00 | | 1 928 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 465.00 | 2 219 959.00 | | 1 899 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 521.00 | 55 845.00 | | 29 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 506 982.00 | 506 982.00 | | 506 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 632.00 | 33 462.00 | 200 230.00 | 250 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 610.00 | 535 050.00 | 3 560.00 | 538 610.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 486.00 | 319 788.00 | 320 758.00 | 657 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |