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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 717.00 | 32 482.00 | 20 235.00 | 52 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 7 850.00 | 2 918.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 966.00 | 77 252.00 | 57 713.00 | 134 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BN En cours de production de biens | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 537.00 | | 558 537.00 | 558 537.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 871.00 | | 771 871.00 | 771 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 837.00 | 77 252.00 | 829 585.00 | 906 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DL TOTAL (I) | 187 035.00 | | | 187 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 133.00 | | | 305 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 374.00 | | | 639 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 585.00 | | | 829 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 668.00 | | | 491 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 091 272.00 | 99 169.00 | 2 190 442.00 | 2 091 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 272.00 | 99 169.00 | 2 190 442.00 | 2 091 272.00 |
FM Production stockée | | | 9 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 138.00 | | | 2 232 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 298.00 | | | 2 187 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 901.00 | | 5 244.00 | 129 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 134 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 63 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 421.00 | | 5 244.00 | 58 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 607.00 | 18 698.00 | 54.00 | 58 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | 6 500.00 | | 29 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | 12 198.00 | 54.00 | 28 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 133.00 | 305 133.00 | | 305 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 558 537.00 | | | 558 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 150.00 | 76 062.00 | 17 088.00 | 93 150.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 279.00 | 615 719.00 | 4 560.00 | 620 279.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 374.00 | 491 668.00 | 147 706.00 | 639 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
ST Autres comptes | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
YT Sous‐traitance | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 307.00 | | | 353 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 582.00 | | | 282 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 818.00 | | | 588 818.00 |