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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 52 209.00 | 2 403.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 15 057.00 | 4 765.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 917.00 | 104 188.00 | 40 728.00 | 144 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
BN En cours de production de biens | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 268.00 | 14 050.00 | 507 217.00 | 521 268.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 336.00 | 14 050.00 | 720 285.00 | 734 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 253.00 | 118 239.00 | 761 014.00 | 879 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 656.00 | 176 035.00 | | 171 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 845.00 | 37 390.00 | | 55 845.00 |
DL TOTAL (I) | 238 501.00 | 224 426.00 | | 238 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 267.00 | 1 485.00 | | 2 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267.00 | 1 485.00 | | 2 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 054.00 | 89 397.00 | | 113 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 266.00 | 90 266.00 | | 70 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 989.00 | 172 312.00 | | 215 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 98 696.00 | | 81 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 621.00 | 88 602.00 | | 39 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 245.00 | 546 783.00 | | 520 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 014.00 | 772 694.00 | | 761 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 347.00 | 387 567.00 | | 449 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 908.00 | 16 668.00 | | 9 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 245 396.00 | 20 958.00 | 2 266 354.00 | 2 245 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 396.00 | 20 958.00 | 2 266 354.00 | 2 245 396.00 |
FM Production stockée | | | 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 299.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 299.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 804.00 | 2 169 671.00 | | 2 275 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 959.00 | 2 132 281.00 | | 2 219 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 845.00 | 37 390.00 | | 55 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 936.00 | 28 900.00 | | 26 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 504 407.00 | 504 407.00 | | 504 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 145.00 | 102 514.00 | 631.00 | 103 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 106.00 | 522 685.00 | 20 420.00 | 543 106.00 |
VW T.V.A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 245.00 | 449 347.00 | 70 898.00 | 520 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |