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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 920.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 43 223.00 | 11 389.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 12 110.00 | 9 310.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 515.00 | 92 255.00 | 54 259.00 | 146 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BN En cours de production de biens | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
BZ Autres créances | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CF Disponibilités | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 434.00 | | 718 434.00 | 718 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 949.00 | 92 255.00 | 772 694.00 | 864 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 035.00 | | | 176 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
DL TOTAL (I) | 224 426.00 | | | 224 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 783.00 | | | 546 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 694.00 | | | 772 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 567.00 | | | 387 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085 926.00 | 57 436.00 | 2 143 362.00 | 2 085 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 926.00 | 57 436.00 | 2 143 362.00 | 2 085 926.00 |
FM Production stockée | | | -1 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 672.00 | | | 2 169 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 282.00 | | | 2 132 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 966.00 | | 12 549.00 | 134 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 146 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | 1.00 | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 486.00 | | 12 548.00 | 63 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 252.00 | 15 002.00 | | 77 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 332.00 | 15 001.00 | | 40 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 175.00 | 735.00 | 2 425.00 | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 735.00 | 2 425.00 | 3 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 266.00 | 10 000.00 | 80 266.00 | 90 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 312.00 | 172 312.00 | | 172 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 467 696.00 | 467 696.00 | | 467 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 728.00 | 1 286.00 | 71 442.00 | 72 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 205.00 | 509 645.00 | 3 560.00 | 513 205.00 |
VW T.V.A. | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 276.00 | 387 567.00 | 151 709.00 | 539 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
ST Autres comptes | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
YT Sous‐traitance | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 350.00 | | | 394 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 018.00 | | | 628 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |