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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 552.00 | 16 990.00 | 3 562.00 | 20 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 4 228.00 | 1 311.00 | 5 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 263.00 | 21 766.00 | 423 497.00 | 445 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
BZ Autres créances | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CF Disponibilités | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 596.00 | | 238 596.00 | 238 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 859.00 | 21 766.00 | 662 093.00 | 683 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 173 462.00 | | | 173 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 631.00 | | | 488 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 093.00 | | | 662 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 697.00 | | | 297 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 719 447.00 | | 719 447.00 | 719 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 034.00 | | 720 034.00 | 720 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 16 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 610.00 | | | 742 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 378.00 | | | 690 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 531.00 | | 1 732.00 | 443 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 359.00 | | 1 732.00 | 24 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 2 909.00 | | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 2 909.00 | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 551.00 | 95 617.00 | 190 934.00 | 286 551.00 |
VI Groupe et associés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810.00 | 174 785.00 | 12 024.00 | 186 810.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 631.00 | 297 697.00 | 190 934.00 | 488 631.00 |