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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 13 305.00 | 644.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 536.00 | 18 243.00 | 129 292.00 | 147 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 927.00 | 31 773.00 | 551 154.00 | 582 927.00 |
BT Marchandises | 15 005.00 | 2 422.00 | 12 584.00 | 15 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 065.00 | 2 422.00 | 447 643.00 | 450 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 992.00 | 34 195.00 | 998 797.00 | 1 032 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 575.00 | | | 318 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 036.00 | | | 309 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 190.00 | | | 806 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 797.00 | | | 998 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 445.00 | | | 729 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 986.00 | | 682 986.00 | 682 986.00 |
FD Production vendue biens | -26 232.00 | | -26 232.00 | -26 232.00 |
FG Production vendue services | 151 134.00 | | 151 134.00 | 151 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 888.00 | | 807 888.00 | 807 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 395.00 | | | 818 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 369.00 | | | 762 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 783.00 | | 22 085.00 | 575 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 10 441.00 | 582 927.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323.00 | 406 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 10 118.00 | 161 484.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 017.00 | | 22 085.00 | 154 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 10 351.00 | 10 441.00 | 31 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | 323.00 | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 10 351.00 | 10 118.00 | 31 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 575.00 | 241 830.00 | 76 745.00 | 318 575.00 |
VI Groupe et associés | 309 036.00 | 309 036.00 | | 309 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 098.00 | 133 480.00 | 14 618.00 | 148 098.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 190.00 | 729 445.00 | 76 745.00 | 806 190.00 |