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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 141.00 | 20 837.00 | 304.00 | 21 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797.00 | 3 912.00 | 7 885.00 | 11 797.00 |
AX Avances et acomptes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 984.00 | 25 297.00 | 435 687.00 | 460 984.00 |
BT Marchandises | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
BZ Autres créances | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CF Disponibilités | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 865.00 | 25 297.00 | 603 568.00 | 628 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 193 274.00 | | | 193 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 568.00 | | | 603 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 102.00 | | | 284 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 297.00 | | 667 297.00 | 667 297.00 |
FD Production vendue biens | -23 262.00 | | -23 262.00 | -23 262.00 |
FG Production vendue services | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 626.00 | | 779 626.00 | 779 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 15 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 998.00 | | | 796 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 726.00 | | | 762 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 120.00 | | 16 865.00 | 444 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | | 16 865.00 | 24 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 1 801.00 | | 23 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 948.00 | 1 801.00 | | 22 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 576.00 | 93 383.00 | 126 193.00 | 219 576.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VP Divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 012.00 | 115 988.00 | 12 024.00 | 128 012.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 294.00 | 284 102.00 | 126 193.00 | 410 294.00 |