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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 13 124.00 | 2 755.00 | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 183.00 | 30 129.00 | 118 054.00 | 148 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 504.00 | 43 478.00 | 543 027.00 | 586 504.00 |
BT Marchandises | 14 572.00 | 3 131.00 | 11 441.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 468.00 | 3 153.00 | 117 315.00 | 120 468.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 985.00 | 6 284.00 | 310 701.00 | 316 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 489.00 | 49 761.00 | 853 728.00 | 903 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
DL TOTAL (I) | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 866.00 | | | 283 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 281.00 | | | 683 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 728.00 | | | 853 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 056.00 | | | 457 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 599.00 | | 738 599.00 | 738 599.00 |
FD Production vendue biens | -26 922.00 | | -26 922.00 | -26 922.00 |
FG Production vendue services | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 437.00 | | 890 437.00 | 890 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 856.00 | | | 896 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 016.00 | | | 819 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 927.00 | | 4 362.00 | 582 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 586 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 164 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 484.00 | | 3 362.00 | 161 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | 1 000.00 | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 773.00 | 12 490.00 | 785.00 | 31 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 12 490.00 | 785.00 | 31 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 422.00 | 3 131.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | 6 284.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 6 284.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 866.00 | 57 641.00 | 226 225.00 | 283 866.00 |
VI Groupe et associés | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 654.00 | 140 036.00 | 15 618.00 | 155 654.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 471.00 | 452 247.00 | 226 225.00 | 678 471.00 |